隔夜利率-隔夜利率什么意思

隔夜利息是什么？

隔夜利息是指外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。头寸是一种市场约定，承诺买卖合约的最初部位，买进合约者是多头，处于盼涨部位；卖出合约者为空头，处于盼跌部位。相关的头寸通常不会保持同样的利率掉期点数，这个利率掉期点数基于相关的货币组合，隔夜掉期利息在两种货币之间不同，而且伴随每日价格的变动而变动。

隔夜拆借利率13.4440% 是什么概念?请举例说明:10万元隔一夜会产生多少利息？

这个利率为货币市场批发资金的1天借款利率，为年利率。

如果折算为日利率，公式为:日利率=年利率/360。10万元一天的利息就是：100000 * 13.444% / 360=37.35元

外汇隔夜利息怎么算？

计算外汇的隔夜利息需要考虑以下因素：

买入/卖出货币的利率。

买入/卖出货币的数量。

隔夜期限。

计算隔夜利息的公式为：

利息 = (本金 * 年利率 / 365) * 隔夜天数

其中，本金是买入或卖出的货币数量，年利率是买入或卖出货币的利率，隔夜天数是持有该货币过夜的天数。

需要注意的是，如果买入的货币利率高于卖出的货币利率，则将获得利息；如果相反，将支付利息。

外汇中的隔夜利息是什么意思？是什么人收取呢？

　　头寸延期过夜及隔夜利息：即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。　　外汇中的隔夜利息是由银行收取的。

什么是隔夜拆借利率，它的升降会有什么后果？

隔夜拆借利率就是银行间以一天为期限互相拆借资金的利率,它是发达货币市场上最基本和最核心的利率，许多其他利率都要直接或间接地受到银行间拆借利率变动的影响，甚至其变动的国际影响也很剧烈（比如美国联邦基金利率和著名的“LIBOR”），所以银行间拆借利率通常可以作为一国利率市场化程度的重要参考。